◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '당사는 HDC현대산업개발에 대해 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 26,000원으로 하향한다. 현재 주가는 서울원 아이파크의 미분양 우려와 일반 건축 현장의 준공 정산 비용 발생가능성으로 하락 중이라 판단한다. 그러나, 3월에 서울원 아이파크의 계약률이 입증된다면, 하반기에는 해당 프로젝트의 매출 본격화와 함께, 일반 건축 부문의 원가율 개선이 가시화될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 4분기 HDC현대산업개발 연결기준 매출액 1.2조 원(YoY +5.7%), 영업이익 592억 원 (YoY -23.5%)으로 추정한다. 영업이익은 시장 컨센서스 664억 원을 하회할 전망이다. 수익성이 부진할 것으로 전망한 이유는 1) 3분기에 발생했던 일반 건축 부문 준공정산 손실이 4분기 실적에도 지속될 것으로 판단하고 있고, 2) (인도기준) 수원 아이파크 10차 수분양자 입주 시점이 올해 1분기에 집중되면서 4분기 매출 반영이 제한적일 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,000원(-7.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 11월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 01일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,250원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,250원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 22,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,562원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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