[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 SK하이닉스(000660)에 대해 'Macro 리스크 희석화, 이제 시선은 실적에 집중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '메모리 가격 상승 폭과 평균 환율이 당초 예상보다 커짐에 따라, 1Q26와 올해 연간 영업이익을 각각 35.7조원, 177조원으로 24%, 25% 상향조정한다. 1Q26 DRAM과 NAND ASP는 각각 49%QoQ, 60%QoQ 상승할 전망이며, 영업이익률은 DRAM 79%, NAND 53%로 추정된다. DRAM 부문 OPM이 사상 처음으로 80%에 근접할 전망이고, NAND도 지난 4Q25 흑자전환 후빠르게 수익성이 호전되어 DRAM과의 격차가 축소될 전망이다. 최근 사모 대출 부실 이슈 속에, 전쟁에 따른 유가 급등이 인플레이션과 하반기 금융 긴축으로 이어져 AI 생태계를 훼손할 수 있다는 우려로 주가 조정이 있었다. 그러나 Valuation 지지선에서 주가 재반등이 의미가 있고, 유가 상승 악재도 정점을 지난 것으로 보여, 이제는 다시 실적 기대에 시선이 맞춰질 전망이다.'라고 분석했다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 1,060,000원 -> 1,300,000원(+22.6%)

- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2026년 01월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 1,060,000원 대비 22.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 20일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 30일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 1,300,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,291,600원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,291,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,291,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,417원 대비 273.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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