[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 한화(000880)에 대해 '할인율 축소 트로이카(방산, 신재생, 히든밸류)'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화 리포트 주요내용

한화투자증권에서 한화(000880)에 대해 '지배구조 개편으로 히든 밸류 부각. 방산의 구조적 성장 수혜에 더해 신재생 에너지 회복 가능성: 글로벌 분쟁 증가 등 파편화로 방산 산업의 구조적 성장이 나타나고 있다. 한화에어로스페이스 및 한화오션/한화시스템 등 손자회사를 중심으로 글로벌 파편화의 수혜를 누리고 있으며, 동사의 브랜드로열티와 배당수익 확장으로 연결되어 지주사 현금흐름 확대에 기여하고 있다. 최근 이란전쟁으로 유가의 변동성이 커지고 있다. 우주 태양광과 미국의 중국산 모듈에 대한 관세, 우회수출 규제 등으로 관심이 환기된 상황에서 유가 변동성 확대로 신재생에너지에 대한 투자 확대 가능성도 대두되고 있다. 한화솔루션의 태양광 사업이 부각될 수 있는 구간이다. 방산사업의 성장이 동사의 NAV 확장에 긍정적이나 자회사에 대한 수급 집중으로 할인율 확대 가능성이 있다. 이 같은 상황에서 신재생에너지 사업이 부각되며, 한화솔루션의 가치가 부각될 경우, 지주회사의 상대적 매력도 상승으로 할인율 축소가 가능할 전망이다.

'라고 분석했다.

◆ 한화 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 150,000원(최근 1년 이내 신규발행)

한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 150,000원을 제시했다.

◆ 한화 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 151,727원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,714원 대비 50.7% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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