[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 '휴머노이드 로봇을 SOTP로 접근 검토 시 가장 매력적인 선택'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용

키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '이미 휴머노이드 로봇 양산 시대 도래, 부품사는 수주 실적으로 차별화되는 시점. 수주 실적이 있어야 SOTP도 용이: 로봇 부품을 메인 사업으로 삼는 상장사는 아직 글로벌에서도 찾아보기 어렵다. 그러나 로봇 관절 액추에이터에 진출하고자 하는 부품사라면 감속기에 강력한 우위를 지닌 Harmonic Drive를 Peer로 삼을 수 있으며, 확정된 관절 액추에이터 수주 실적 기반 SOTP 밸류에이션 접근이 용이해진다. 이 경우 현대모비스 목표주가는 최소 70만원으로 비공식 산정할 수 있으며 관련 로직은 보고서의 산업파트에 기재되어 있다. 다만 지금까지의 현대모비스의 로봇 관절 액추에이터 수주 실적은 자회사 Boston Dynamics향으로 한정되어 있기에 Captive 비즈니스라는 한계가 디스카운트 요인이다. 현 시점에서는 Target P/E 11x를 적용해 기존 목표주가를 유지한다.'라고 분석했다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 01월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 375,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 574,038원, 키움증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 574,038원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신영증권의 375,000원 보다는 46.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,038원은 직전 6개월 평균 목표가였던 367,609원 대비 56.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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