[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 24일 삼성화재(000810)에 대해 '4Q25 Review: 그래도 따라가 볼 손해보험 종목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성화재 리포트 주요내용

다올투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q25P 연결기준 영업이익 4,197억원(YoY +51.5%, QoQ -40.2%), 지배순이익 2,347억원(YoY +13.3%, QoQ -56.4%)으로, 컨센서스를 -14.2% 하회했고 당사 추정치로는 부합. 25년 배당성향 41.1%. 보통주 DPS 19,500원. 배당기준일 26년 3월 27일. 배당소득 분리과세 수혜 기준에 부합. 배당성향은 전년도 기업가치제고계획상 균등 상승으로 가정 유지. 순이익 증가가 확인되면 주당배당금 우상향 기대 유지하며 주가에 보다 긍정적인 작용 가능 판단. 적정주가는 상향. 실적 반영 후 미래 추정치 일부 조정. 또한, 전자에 연동되는 구간 연장 중. 그에 따른 멀티플 할인율 축소'라고 분석했다.

◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 590,000원 -> 750,000원(+27.1%)

- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승

다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2026년 01월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 590,000원 대비 27.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 540,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 750,000원을 제시하였다.

◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 646,333원, 다올투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 646,333원 대비 16.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 850,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 646,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 508,692원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지