[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 삼양식품(003230)에 대해 '밀양 월 수출액 최고치 경신 + 매력적인 밸류에이션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼양식품 리포트 주요내용

하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '저가 매수 기회로 판단: 삼양식품 주가는 고점 대비 약 30% 하락했다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 13배에 거래 중으로 밸류에이션 매력이 충분해 보인다. 글로벌 Peer 대비 가장 낮은 프리미엄을 받고 있다 (일본 Peer 평균 16배). ① 글로벌 소비자들에게 ‘불닭’은 하나의 브랜드로 자리 잡았다. 출시 이후 10년이 훨씬 지났음에도 불구하고 구글 트랜드가 여전히 견조하기 때문이다. ② 수출액은 QoQ 증가세를 유지 중이다. 작년 8월 특근 중단에 따른 일시적인 생산량 감소(월약 7% 추산) 기인한 단기 생산 부침이 있었으나, 작년 연말 기준 밀양2공장 라인 6개가 모두 가동 중이다. 올해 들어, 밀양 공장 월 수출액은 사상 최고치를 경신한 것으로 파악된다. ③ 내년 상반기는 중국 신공장 가동이 예정되어 있다. 3~4성급으로의 커버리지 확대 및 고성장하는 ‘간식 채널’ 카테고리 확대 기조에 따른 지속적인 수혜가 예상된다. ④ 언론보도에 따르면 사측은 중국 이외 추가 생산 시설 건립도 검토 중인 듯하다. 이러한 사실은 향후 판매에 대한 자신감을 방증한다. 아직 팔 곳은 많다.'라고 분석했다.

◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 1,800,000원 -> 1,800,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2026년 01월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 16일 1,350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,800,000원을 제시하였다.

◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,824,118원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,824,118원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,824,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,757,368원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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