[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 한화솔루션(009830)에 대해 '단기 수익화 가시성이 제한적인 탠덤셀'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화솔루션 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '목표주가 3.8만원, 투자의견 중립으로 하향: 목표주가를 4.6만원에서 3.8만원으로, 투자의견도 중립으로 하향한다. 투자의견 및 목표주가 하향은 유상증자로 인한 지분가치 희석에 기인한다. 1) 채무상환에 사용되는 1.5조원보다는 지분가치 희석 효과가 더 크고, 2) 탠덤셀 및 TOPCon 투자는 단기 수익화 가시성이 제한적이다. 게다가 주가에 우주 태양광 기대감이 선반영되어 있었기에, 당장은 보수적인 접근이 필요하다고 판단한다. 다만, 동사의 1분기 실적에 대해서는 가이던스 및 당사 전망치에 부합할 가능성이 높을 것으로 예상한다. 미국 태양광 모듈 가격은 지난 한 달간 10% 이상 상승 중이며, 비용 증가분이 판가에 대부분 전가될 전망이다.'라고 분석했다.

◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 38,000원(-17.4%)

- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2026년 02월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 15일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.

◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 44,938원, 미래에셋증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,938원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 25,000원 보다는 52.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,357원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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