| 신한금융투자에서 31일 삼성생명(032830)에 대해 "즉시연금 관련 이슈 장기화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 "즉시연금 미지급금 약 370억원 지급을 결정했다. 금감원의 기존 산출액인 4,300억원 대비 미미하다. 동사와 금감원의 입장 차이 때문이다. 1) 삼성생명은 즉시연금 가입설계서상 최저보증이율 예시금액에 미치지 못한 차액을 제공하겠다고 밝힌 반면 2) 금감원은 연금 공제액을 환급하라는 입장이다. 언론에 따르면 차액에 대해서는 관련 법적 절차를 거칠 계획으로 알려져 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q18F 영업이익 1.3조원(+530.3%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 1.1조원 (+176.1%)이 전망된다. 전자 지분 매각익 약 1.2조원 (세전) 덕분이다. 운용자산이익률은 5.1%(+2.0%p)를 기록하겠다. 지난 해 역대급 손해율의 기저효과로 위험손해율은 75.5%로 0.6%p 상승할 전망이다. 사업비율은 GA 채널 경쟁 심화로 전년 동기 대비 1.9%p 상승한 11.0%가 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 160,000원까지 높아졌다가 2018년6월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 153,125 | 168,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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