[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 '중국이 아쉽지만 , 하반기 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국콜마 리포트 주요내용

이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2Q19 국내 화장품 부문 매출액(수출 제외)은 전년동기대비 3.6% 증가했는데, 동업계와 마찬가지로 지난해 2분기 마스크팩 주문 급증에 따른 높은 베이스 영향이 있었다'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '한국콜마의 2Q19 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 13.8% 증가한 4,098억원, 영업이익은 전년동기대비 55.1% 증가한 380억원으로, 기대치를 소폭 상회하는 실적을 기록했다'라고 밝혔다.

한편 '수출 부문은 중국 규제강화 및 경기 약화에 따른 중국향 수출 물량 감소로 매출액이 전년동기대비 42.2% 감소했다. 올해 하반기 국내 화장품 부문은 시장 내 브랜드 파편화 심화로 한자릿수 중반 수준의 성장을 예상한다'라고 전망했다.

◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 58,000원(-34.1%)

- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2019년 02월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -34.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 14일 최고 목표가인 88,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.

◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 80,824원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 80,824원 대비 -28.2% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 64,000원 보다도 -9.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,889원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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