[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 키움증권(039490)에 대해 '주식관련 투자자산의 성과 부진으로 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 키움증권 리포트 주요내용

하이투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '원인은 증권사의 PI 부분 및 자회사(키움인베스트먼트, 키움PE, 투자조합 및 펀드)의 실적 부진 때문임'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2분기 연결순이익(지배주주기준)은 555억원으로 우리 전망치 및 컨센서스를 하회'라고 밝혔다.

한편 '3분기 주식시장은 KOSDAQ 중심으로 크게 하락하였고 동사의 높은 이익 변동성을 감안할 때 3분기 실적은 부진할 수 밖에 없을 것'라고 전망했다.

◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 98,000원 -> 86,000원(-12.2%)

- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2019년 05월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 98,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 13일 117,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.

◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 100,000원, 하이투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,000원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 80,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,154원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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