[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 '모멘텀이 필요하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국콜마 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '수출은 중국의 경기약화 규제강화로 인해 중국향 수출이 감소하였다. 별도 영업이익은 215억원(-3.6% YoY)을 기록하였는데 수출 영향이 큰 것으로 판단된다'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2분기 [연결] 매출액은 4,198억원(+16.6% YoY), 영업이익 380억원(+54.7% YoY)으로 영업이익 시장 기대치(349억원)를 소폭 상회'라고 밝혔다.

한편 ' 1,271억원(2018년 5월 1일부터 손익 연결 시작)으로 신약 케이캡 시장 안착으로 매출 성장이 유지될 것'라고 전망했다.

◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 60,000원(-29.4%)

- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

BNK투자증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 05월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 21일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.

◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 79,353원, BNK투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,353원 대비 -24.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,889원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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