[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 '실적 호조가 무색한 센티먼트 훼손'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국콜마 리포트 주요내용

케이프투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '한국콜마의 2Q19 영업이익은 전년대비 55% 증가하며 기대치를 웃돌았으나, 최근 발생한 부정적 뉴스로 투자심리 악화되며 주가는 급락했습니다. 현재 주가에서 밸류에이션 메리트 존재하나, 이슈의 장기화 가능성으로 당분간 부진한 흐름이 예상됩니다'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '2Q19 연결 매출액 4,098억원, 영업이익 380억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 웃도는 이익 시현

'라고 밝혔다.

한편 '최근 뉴스 플로우로 센티먼트 악화. OEM보다 ODM 비중이 높은 동사의 매출 구조 상 기존 고객사 이탈은 쉽지 않을 것으로 보이나 불매운동 지속 시 신제품 등의 추가 수주에는 부정적인 영향 불가피. 다만, 이를 고려하지 않은 견조한 실적 전망에도 당분간 센티먼트 악화로 부진한 주가 흐름 예상한다'라고 전망했다.

◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)

케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.

◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 78,833원, 케이프투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,833원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,889원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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