[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '해외 성장 긍정적이나 국내 지배력 회복이 먼저 '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 농심 리포트 주요내용

삼성증권에서 농심(004370)에 대해 '● 컨센서스를 크게 하회하는 2분기 실적 발표 ● 해외 성장 긍정적이나, 국내 지배력 회복이 먼저

-1) 동사 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가고 있고, 2) 판매 지역 및 유통 채널 확 대에 따른 비용 투입은 어느 정도 마무리된 데다가, 3) 국내와는 다르게 주기적으로 가격 인상이 가한 구조라서 긍정적.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 ' 목 표주가 240,000원이 내재는 2020 P/E는 17배로, 글로벌 피어 평균치를 15% 할인. HOLD 투자의견 유지는데, 1) 라면 시장 경쟁은 여전히 치열한 국면이고, 2) 2위 경 쟁사가 가격 인상에 동참지 않고 있고, 소재식품 업체들이 밀가루 공급 가격을 인 상지 않고 있어, 가격 인상 모멘텀은 보수적으로 접근할 필요가 있기 때문. 향후 주 가 상승을 위해서는 1) 국내 소비자들의 수요가 기존 제품으로 전환되거나, 2) 공격적 인 신제품 출시를 통해 레버리지 효과를 극대화시켜야 할 것. '라고 밝혔다.

◆ 농심 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 240,000원(-14.3%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 01월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.

◆ 농심 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 309,615원, 삼성증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 309,615원 대비 -22.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 268,000원 보다도 -10.4% 낮다. 이는 삼성증권이 농심의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 309,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,727원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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