[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 16일 태평양물산(007980)에 대해 '오더 증가는 미약했으나 이익 개선은 창대했다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 태평양물산 리포트 주요내용

신한금융투자에서 태평양물산(007980)에 대해 '영업이익률은 2.6%p 개선된 4.2%를 기록했다. 바이어 개선 작업과 가동률 개선이 동시에 진행된 결과로 보여진다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2분기 영업이익은 96억원(+179.9% YoY)으로 예상치(당사 59억원, 시장 55억원)을 큰 폭으로 상회, 어닝 서프라이즈를 기록했다. 원가율이 1.6%p YoY 개선되었고 판관비 절대 금액도 전년동기대비 3억원 가량 감소했다'라고 밝혔다.

한편 '3분기 연결 영업이익은 21.5% YoY 증가한 330억원을 전망한다. 의류 OEM 오더 증감률은 2분기와 유사한 4.5% YoY으로 추정했다. 연간 오더 증감률은 1.2%으로 예상한다'라고 전망했다.

◆ 태평양물산 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 4,200원 -> 4,500원(+7.1%)

- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2019년 05월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 4,200원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 02일 4,200원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 14일 최저 목표가인 3,900원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 4,500원을 제시하였다.

◆ 태평양물산 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 4,233원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,233원 대비 6.3% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 4,200원 보다도 7.1% 높다. 이는 신한금융투자가 태평양물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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