[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 16일 롯데칠성(005300)에 대해 '소주와 사이다의 황금 비율'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데칠성 리포트 주요내용

신한금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 '커피가 각각 6.9%, 10.4% 성장하며 외형 확대를 견인했다. 전체 음료 부문 영업이익 역시 전년 대비 30% 가까이 증가했다. 성장과 수익성을 모두 갖춘 분기다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2Q19 연결 매출액은 6,775억원(+13.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 463억원(+97.5%)을 기록했다'라고 밝혔다.

한편 '내수 음료와 주류는 각각 5.9%, 8.0% 성장이 기대된다. 외형 확대에 따른 원가율 개선도 당분간 지속될 것'라고 전망했다.

◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)

- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 홍세종, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2019년 07월 22일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 11일 1,800,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 2,100,000원과 최저 목표가인 171,000원을 한 번씩 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.

◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 556,000원, 신한금융투자 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 556,000원 대비 -64.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 195,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 556,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,778,889원 대비 -68.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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