[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 16일 한세실업(105630)에 대해 '양호했던 2분기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한세실업 리포트 주요내용

신한금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 '우려했던 자회사(한세엠케이) 영업이익이 11억원(기존 추정 영업이익 0)으로 선방했고 OEM 부문 오더 개선으로 영업이익률이 2.7%p 개선되었기 때문이다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2분기 연결 영업이익은 전년동기대비 69.8% 증가한 191억원으로 예상치(당사 171억원, 시장 176억원)를 12% 가량 상회했다'라고 밝혔다.

한편 '연간 실적 우려는 없다. 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 12.5%, 37.7% YoY 증가한 5,798억원, 415억원으로 추정된다. 한세엠케이를 제외한 OEM 연결 매출액과 영업이익은 5,082억원(+14.2% YoY), 440억원(+43.3% YoY)을 예상한다'라고 전망했다.

◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 25,000원(-28.6%)

- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승

신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 05월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 35,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 16일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.

◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 30,571원, 신한금융투자 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,571원 대비 -18.2% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 28,000원 보다도 -10.7% 낮다. 이는 신한금융투자가 한세실업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,143원 대비 21.6% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.