[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 16일 한국카본(017960)에 대해 '저가 수주 물량은 하반기 내 해소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국카본 리포트 주요내용

신한금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 '재고자산 평가손실 46억원이 반영된 것이 주 원인 이다. 2017~18 년 저가 수주분의 영향이다. 저가수주 물 량은 올해 하반기 내 해소될 예정이다. 수익성이 높은 폴리우레탄폼발포 공정의 비중이 적었던 것도 일부 작용했다. 공정스케줄에서 폼발포의 비중에 따라 분기 실적의 등락이 발생 하나 구조적인 실적 상승세에는 돌입 했다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2분기 매출액 648 억원 5.5 %, 이하 YoY), 영업이익 19억원 429.4%을 기록했다 . 컨센서스 영업이익 43억원 을 크게 하회했다'라고 밝혔다.

한편 '수주 단가가 정상화되고 저가 수주 물량이 해소되면서 영업이익률도 꾸준히 개선될 것'라고 전망했다.

◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,500원(-5.0%)

- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

신한금융투자 조홍근, 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2019년 02월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 10,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 07일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 13일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 9,500원을 제시하였다.

◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 10,100원, 신한금융투자 가장 보수적 접근

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,100원 대비 -5.9% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 9,800원 보다도 -3.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 한국카본의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,950원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국카본의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.