[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 05일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '위기엔 안정적, 성장에는 공격적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용

SK증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '3 분기 실적은 예상을 하회했지만, 다른 2 차전지 소재업체들과 달리 안정적인 이익률 유지 중(OPM 2 분기비 1%pt 하락한 10.4% 기록). 4 분기에는 말레이시아 공장의 가동률 상승으로 연말에도 불구하고 양호한 실적 기대. 2 차전지용 동박 생산능력은 말레이시아 공장의 증설로 2018 년 15,000 톤, 2019 년 25,000 톤에서 2020 년말에는 45,000 톤으로 급증'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '- 유럽 위주의 전기차 시장 성장으로 생산능력 증가가 매출 증가로 이어질 전망 '라고 밝혔다.

한편 '투자의견 매수를 유지하고 목표주가 48,000 원(Target PER 30 배 유지)을 유지한다. 고려아연이 같은 철강 업종내에서 큰 프리미엄을 받고 있듯이 동사도 성장성 높은 전기차 밸류체인 중에서도 높은 이익 안정성으로 프리미엄이 가능하다고 판단한다'라고 전망했다.

◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)

- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2019년 08월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 30일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.

◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 53,333원, SK증권 가장 보수적 접근

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,333원 대비 -10.0% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 49,000원 보다도 -2.0% 낮다. 이는 SK증권이 일진머티리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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