[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '리레이팅을 위한 필요 조건들'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용

SK증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '섹터 내 난항을 겪고 있는 사업부문들로 구성된 동사는 실적 악화와 센티멘트 훼손을 교차 반복하며 전년 업종 내 가장 큰 주가 낙폭 시현. 백화점, 할인점, 전자제품전문점, 슈퍼등 대부분 사업부에서 구조적 회복세 감지 필요. 현 시점 기대요인으로 Historical 중하단의 Valuation, 4Q19 낮은 기저 등 상존하나, 주가 반등을 견인할 수 있는 핵심 모멘텀(구조조정 현실화, 이커머스 플랫폼 약진 등)에 대한 갈증이 여전함. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '20E 총매출액 24.4 조원(+2% yoy), 매출액 18.2 조원(+1.9% y-y), 영업익 6,622 억원(OPM 2.7%, +0.4%p), 순익 2,590 억원(NPM 1.1%). P/E 14.1x 로 Historical 중하단,Global Peer 대비 15% discount 거래 중.'라고 밝혔다.

한편 '투자의견 중립 및 기존 목표주가 150,000 원 유지. 백화점 구조조정, 할인점 풀필먼트 거점화, 이커머스 앱 UI 등 확인 필요. 실적 악화는 구조적 요인, 4Q 낮은 베이스와 단기 Valuation 매력은 유효.'라고 전망했다.

◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)

- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 조용선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 11월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 21일 205,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.

◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 169,111원, SK증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,111원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 142,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,158원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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