[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 네오팜(092730)에 대해 '따라 오르지 못할 이유가 없다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 네오팜 리포트 주요내용

SK증권에서 네오팜(092730)에 대해 ' 2020 년에도 동사는 1) 주요 브랜드들의 높은 기존점 성장률(약 20%)과 2) 건기식 매출 확대, 그리고 3) 중국 및 동남아 향 수출 확대로 YoY +17% 수준의 안정적인탑라인 성장과 30% 수준의 영업이익률을 시현할 것으로 전망한다. 여전히 업종 내 가장 독보적인 성장성을 보유 중이며, 밸류에이션도 매력적이다. 업황 개선에 따른 수혜를 받지 못할 이유가 없다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4 분기 매출액과 영업이익은 252 억원(YoY +32%)과 72 억원(YoY +26%)으로 컨센서스

매출액 240 억원과 영업이익 72 억원에 부합할 전망이다.'라고 밝혔다.

한편 '네오팜에 대한 투자의견 Buy 와 목표주가 61,000 원을 유지한다. 겨울철 성수기 시즌 특수와 신규 출점 효과 지속으로 주요 브랜드 고성장 지속 중. 건기식의 경우, 홈쇼핑 방송 편성 횟수 증가로 QoQ +45% 성장한 25 억 달성 추정. 상품 매출 증가에 따른 원가율 상승과 지급 수수료 증가로 마진율은 소폭 둔화 예상.'라고 전망했다.

◆ 네오팜 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)

- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 전영현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2019년 11월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 24일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 15일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 61,000원을 제시하였다.

◆ 네오팜 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 65,167원, SK증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,167원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 58,000원 보다는 5.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 네오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,667원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 네오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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