[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 효성티앤씨(298020)에 대해 '작년 4분기 영업이익, YoY 102.0% 증가 전망 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용

키움증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '효성티앤씨의 작년 4분기 영업이익은 836억원으로 전년 대비 102.0% 증가하며, 시장 기대치를 상회할 전망입니다. BDO/PTMG/MDI/카프로락탐/TPA/MEG 등 투입원재료 가격 하락으로 스판덱스와 나일론/폴리에스터원사의 스프레드 개선 효과가 발생할 것으로 예상되고, 인도 스판덱스 플랜트 가동으로 판매 물량이 증가할 것으로 전망되기 때문입니다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '효성티앤씨의 작년 4분기 영업이익은 836억원으로 전년 대비 102.0% 증가하며, 전 분기에 이어 시장 기대치(757억원)를 상회할 전망이다.'라고 밝혔다.

한편 '동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 260,000원을 유지한다. 현재 동사의 시가총액은 올해 기준(법인세 환급 가정 Case) PER 4.0배, PBR 1.2배로 ROE 34.0%를 감안하면, 과도하게 저평가되어 있다고 판단된다. 참고로 경쟁업체로서 동사 대비 제품/네트워크 포트폴리오가 열위에 있는 중국 Zhejiang Huafeng(작년 영업이익 컨센서스 2,008억원)의 현재 시가총액은 1.7조원에 육박한다.'라고 전망했다.

◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2019년 10월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 31일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.

◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 233,600원, 키움증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 233,600원 대비 11.3% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 240,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 키움증권이 효성티앤씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,143원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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