◆ 삼성카드 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 '전년대비 소폭 감소한 양호한 실적 기대. 신용판매의 경우 4등급 이상 고객이 75%에 달해 건전성 관리에 무리는 없을 전망. 신용카드 이용금액은, 온라인 사용금액 증가를 통해 부정적인 경기효과를 상쇄하겠지만, 여행 및 항공업종 등 고액 사용처의 사용금액이 감소해 경비 부담은 다소 증가할 것으로 예상. 최근 자금시장 경색으로 실질 조달금리가 상승할 수 있다는 점은 부담요인이어서 상황을 주시할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,500원 -> 37,000원(-12.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 01월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 42,500원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 42,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,600원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,600원 대비 -15.1% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 38,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성카드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,312원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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