[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 SK텔레콤(017670)에 대해 '무선 정체 + 비용 축소 = 점진적 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용

DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '코로나19 진정 국면을 예단하기 어렵지만, 하반기 아이폰 5G 모델 등의 다양한 5G 스마트폰 모델의 출시가 기대되는 바, 하반기로 갈수록 무선 사업부 실적 개선이 기대. 티브로드와 4/30 기준으로 합병하는 SKB를 비롯해 ADT캡스, 11번가 등 자회사의 안정적인 수익 창출은 무선에서 이연된 마케팅비용과 증가하는 감가상각비를 상쇄할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '1Q20 매출액은 44,841억원,(+3.4%yoy), 영업이익 2,972억원(-7.9%yoy)으로 영업이익 기준 시장 예상치에 부합하는 실적을 시현할 것으로 전망. 20년 영업이익은 전년대비 3.3% 성장한 11,467억원이 예상.'라고 밝혔다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)

- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락

DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 03월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 16일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 26일 최고 목표가인 340,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 312,905원, DB금융투자 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 312,905원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,000원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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