[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 SK하이닉스(000660)에 대해 'NAND 부문 실적 전망치 하향 조정'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용

키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q20 DRAM의 bit growth가 당초 기대치에 못 미칠 전망. NAND는 'SSD 모듈 업체들의 재고 부담'과 '공급사들의 증설 영향'으로 인해, 3Q20 초·중반부터 가격의 하락 반전이 나타날 전망. 그 동안 호조를 보여왔던 서버 수요에 대한 우려가 부각되기 시작했고, 당초 기대했던 동사 NAND 부문의 흑자 전환 가능성도 낮아졌음. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q20 실적은 매출액 7.1조원(+2%QoQ), 영업이익 5,653억원(+140%QoQ)

으로, 당사 기대치를 소폭 상회할 것으로 예상. '라고 밝혔다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 105,000원(-19.2%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 03월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 26일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 03일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 115,182원, 키움증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 105,000원은 20년 03월 17일 발표한 SK증권의 104,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,182원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,591원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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