[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 성광벤드(014620)에 대해 '반갑다, LNG'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 성광벤드 리포트 주요내용

메리츠증권에서 성광벤드(014620)에 대해 'Golden Pass LNG, Canada LNG 등 북미 LNG 플랜트에서 수주 경쟁력 우위. Qatar, 러시아 등 초대형 LNG 프로젝트 발주일정은 정상 궤도, LNG선과 지연. 플랜트 재개 시 Alloy, Stainless Steel 제품의 매출비중 확대로 수익성 개선. 재무 리스크는 0, 2020년 영업이익률 6.0%(+2.6%p YoY)로 개선 예상.

'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '1분기 매출액은 486억원(-4.0% YoY), 영업이익은 38억원(+342.7% YoY), 당기순이익 46억원(+275.1% YoY)로 시장 예상치를 대폭 상회. 1분기 연결 수주액이 549억원(+40.5% YoY)으로 분기 BEP 수준(450억원)을 4분기 연속 상회하는 호조가 지속되고 있음.

'라고 밝혔다.

◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 9,500원(최근 1년 이내 신규발행)

메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 9,500원을 제시했다.

◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 11,500원, 메리츠증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,500원 대비 -17.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 9,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 성광벤드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,167원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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