[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 22일 S-Oil(010950)에 대해 '예상했던 lagging 마진 개선 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ S-Oil 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '윤활유와 석화부문 이익이 유지되는 가운데, 정유 적자가 3천억 수준으로 감소하면서 QoQ 큰 폭의 이익 개선이 예상. 4월까지는 lagging 정제마진이 부진했지만, 5~6월 정제마진이 크게 개선돼, 2분기 평균 정제마진은 배럴당 +3달러 수준을 기록할 것으로 예상. Spot 정제마진이 상대적 약세를 기록 중이나, 실적과 주가는 lagging 마진과 연관성이 높기 때문에 주가 우상향을 예상. 정유3사 가운데 최선호주로 추천.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2분기 실적은 매출 3.2조원 (-49.2% yoy), 영업적자 962억원 (적자지속yoy)으로 전망.'라고 밝혔다.

◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2020년 04월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.

◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 83,667원, BNK투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,667원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 105,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,368원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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