[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 HD현대중공업(329180)에 대해 '해양 빼고 다 좋아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대중공업 리포트 주요내용

SK증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '전 분기 대비 조업일수 감소 영향과 더불어 해양구조물 사고로 인한 공정 중단으로 1Q24 연결 매출액은 3 조 580 억원(+16.1% YoY, -10.4% QoQ), 영업이익은 194억원(흑전 YoY, -86.0% QoQ)을 기록하면서 컨센서스(732 억원)를 크게 하회한 것으로 추정. 2 월 중순에 발생한 해양 구조물 사고로 인해 현재까지 공사가 재개되지 않으며 발생한 지체상금 등의 일회성 비용이 주된 원인으로 파악. 투자의견 매수 및 목표주가 160,000 원 유지. 부진한 해양부문의 부진을 빠르게 털어내고 높은 선가의 가스선&VLCC 중심의 수주를 통해 조선주 대장주 역할을 보여줄 수 있을 것으로 기대. 최근 페루 함정 사업 수주를 시작으로미 함정 MRO 사업을 포함한 글로벌 함정 수주 모멘텀이 기대.'라고 분석했다.

◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)

- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 02월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 149,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.

◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 159,357원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,357원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,250원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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