[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 케이프(064820)에 대해 '업황 개선의 채찍효과 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 케이프 리포트 주요내용

메리츠증권에서 케이프(064820)에 대해 '고수익성 입증. 2024~25년 영업이익률 +30.4~32.1%. 2024년, 2025년 영업이익 19.2%, 16.3%씩 고성장. 신조 수요 증가 사이클, AS 수요 견조. 실린더라이너 시장 내 독과점 지위를 바탕으로 2025년까지 Q(물량) +15.0%, P(가격) +4.6%를 예상. 원재료가격은 하향 안정화 가정. 2023년 주주환원율 68.1%, 배당수익률 5.7%. 향후 주주환원의 점진적 강화를 기대. 2025년 케이프(연결) 적정가치는 3,111억원으로 판단. 적정주가 10,000원.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '조선소→선박엔진→ 실린더라이너로 이어지는 밸류체인에서 업황개선의 채찍 효과를 기대. 2024년 케이프(본사) 매출액은 816억원(+9.5% YoY), 영업이익은 248억원(+19.2% YoY)이며 영업이익률은 +30.4%로 추정. 2025년은 매출액 899억원(+10.1% YoY), 영업이익 289억원(+16.3% YoY), 영업이익률 +32.1%로 실적의 추가 개선을 예상. 신조용 실린더라이너 판매량을 2024년 1,807대(+2.6% YoY), 2025년 2,133대(+18.0% YoY)로 전망하며 전방산업인 선박엔진 및 신조선 시장을 후행하는 물량 증가율을 기대.'라고 밝혔다.

◆ 케이프 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 10,000원(최근 1년 이내 신규발행)

메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,000원을 제시했다.

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