[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 25일 한국전력(015760)에 대해 '요금인상 모멘텀 시기 다소 지연 가능성. 하반기 승부주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국전력 리포트 주요내용

이베스트투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '1Q24 영업이익 3조원 내외, 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과 전망. 1Q24 영업이익 호조는 요금 인상 효과 3개월 Fully 반영, 핵심 변동비 안정화 지속, 발전 Mix 개선 지속 등에 따른 것. 핵심 현안은 요금 인상인데 인상 시기는 4Q24부터일 가능성. 요금인상 모멘텀은 4Q24로 지연. 하반기 상황은 우호적일 가능성. 투자의견은 Buy를 유지하나 요금인상 모멘텀의 다소의 지연 가능성 감안 및 이격 조정 측면에서 목표주가는 32,000원에서 28,000원으로 13% 하향.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결영업실적은 매출 230,800억원(yoy 6.9%, qoq 2.4%), 영업이익 30,447억원(yoy 흑전, qoq 59.3%)으로서 영업이익은 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과하는 Surprise를 시현할 것으로 전망. 분기 영업이익은 3Q23 2조원으로서 10개 분기 만에 대규모 흑자전환을 시현한 후 4Q23은 1.9조원으로서 4분기가 3분기 대비 비수기임에도 전분기 수준을 거의 유지할 정도로 호조세를 시현하더니 1Q24는 3조원 내외에 달할 정도의 폭발적 대호조를 시현할 것으로 전망.'라고 밝혔다.

◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 28,000원(-12.5%)

- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 02월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 24,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 22,000원을 한 번씩 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.

◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 29,227원, 이베스트투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,227원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 22,500원 보다는 24.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,455원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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