◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '의미 있는 실적 개선은 하반기부터. 철강 본업: 여전히 쉽지 않은 상황. 배터리용 소재 부문: 점진적인 불확실성 해소. 철강 본업 부진에도 2차전지 소재 부문 불확실성 해소 시그널은 긍정적. 첫째, 리튬, 니켈 등 소재 가격은 단기 안정화 국면에 진입했음. 둘째, 과거 대비 축소되었으나 2차전지 소재와 관련한 투자 기조 역시 명확해진 것은 긍정적. 셋째, 눈높이는 낮아졌지만 리튬 부문 실적 반영이 임박했음. 리튬 생산량 하향 조정을 반영하여 목표주가를 52만원으로 하향하나, 불확실성이 해소된 만큼 공정 정상화 시점에 맞춰 주가 역시 점진적으로 우상향 할 것.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 24.1Q 실적 [연결 영업이익 5,830억원 (+91.6 q-q)]은 시장 예상치 [1개월 시장 컨센서스 영업이익 4,978억원]를 상회. 포스코 본사 실적 [영업이익 2,950억원, +12.2 % QoQ]은 전분기 인식했던 1회성 비용 소멸 효과에도 불구, 『1) 탄소강 Roll-Margin 축소, 2) 판매량 감소』 등으로 개선 폭이 크지 않았고, 철강 관련 자회사 역시 부진했음에도, 다만 포스코인터내셔널 [전력 성수기 진입], 포스코퓨쳐엠[전분기 인식했던 재고 평가 손실 환입] 등 자회사 실적 개선이 좋은 흐름을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 560,000원 -> 520,000원(-7.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 04월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 740,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 590,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 590,000원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 590,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 677,882원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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