[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 금호타이어(073240)에 대해 '1Q24 Review: 타이어 팔아서 13.9%!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 금호타이어 리포트 주요내용

하이투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '1Q24 Review: 매출액 1조원, 영업이익 1,456억원(OPM 13.9%). 안정적인 외형 성장에 긍정적인 판가-원가 스프레드와 낮아진 운임비가 수익성 개선을 이끌었음. 2분기도 무난한 호실적, 관건은 하반기. 우호적인 RE 업황, 베트남 공장 증설 효과, 긍정적인 판가-원가 스프레드는 2분기에도 이어짐. 그러나 하반기부터는 전년도의 높은 기저가 부담으로 작용하기 시작. 그렇기에 관건은 ‘높아진 수익성이 하반기에도 이어질 수 있을 것인가’임. 목표주가 8,500원 상향, 투자의견 Buy 유지.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2024년 1분기 매출액은 1조 445억원(YoY +4.6%), 영업이익은 1,456억원(YoY +166.9%, OPM 13.9%)로 시장 기대치(1조원, 1,231억원)를 상회. 유럽과 북미 지역 OE 호조와 4분기에 이어 여전히 긍정적인 RE 수요를 기반으로 외형은 YoY +4.6%를 기록. 국내 지역 RE는 유통 구조 개선을 위한 재고 조정 영향으로 -2%를 기록했지만, OE는 +11%를 기록. 북미 지역은 OE+23%, RE +2%, 중국 지역은 OE +22%, RE +2%으로 OE의 성장이 두드러졌음.'라고 밝혔다.

◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 7,500원 -> 8,500원(+13.3%)

- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승

하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,500원을 제시하였다.

◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 8,183원, 하이투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,183원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 11,000원 보다는 -22.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,183원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,625원 대비 45.5% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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