[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 22일 현대모비스(012330)에 대해 '물류비 방어가 중요해진 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용

이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '리스크로 떠오른 물류비. 1분기 AS 사업부 OPM은 24.8%를 기록하면서 C19 전과 유사한 수준을 기록했으나, 현재와 같은 운임 수준이 유지된다면 AS 수익성 개선 역시 지연될 것. 물류비는 2019년 6,543억원 → 2020년 6,130억원 → 2021년 1조원 → 2022년 1.8조원 → 2023년 1.2조원으로 작년부터 운임 정상화에 따라 감소. 하지만, 6개월 레깅으로 운임이 반영된다는 점을 감안했을 때 7월부터 높은 운임을 지불할 것으로 예상. 이에 따라, 물류비가 YoY 10% 정도 감소할 것으로 기대했던 것과 달리, 연간 물류비 개선 폭이 크지는 않을 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 310,000원으로 하향. ICCU 품질 비용 이슈 지속됨에 따라, 전동화 흑자 전환에 대한 불확실성 확대. 이에 따라 Target P/E을 하향.'라고 밝혔다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 310,000원(-11.4%)

- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 04월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 304,318원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,318원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,682원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지