[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 JB금융지주(175330)에 대해 '남다른 행보, 남다른 가치'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ JB금융지주 리포트 주요내용

흥국증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '업종 내 독보적인 ROE를 시현하고 있는 가운데 외국인 신용대출 확대와 해외 시장 진출 등 신사업 영역 개척에 적극적인 행보를 보이고 있어 미래 수익성 확보 및 추가 ROE 개선 가능성 높다고 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2026년 실적은 영업이익 1조 560억원(YoY +12.0%), 지배주주순이익 7,691억원(YoY +9.0%)으로 전망함. 동사는 분기 배당을 실시하고 있으나 연말 배당 비중이 높은 구조로 되어 있어 4분기 CET1 비율은 전분기대비 소폭 하락할 것으로 예상. 다만, 자산 리밸런싱과 안정적인 이익 성장 추세를 고려할 때 '26년 말 기준 CET1 비율 13.0% 달성할 수 있다고 판단. 이에 따른 주주환원율 추가 상향 검토 및 '27년 기준 총주주환원율 50%대에 도달할 것으로 전망.'라고 밝혔다.

◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 32,000원(최근 1년 이내 신규발행)

흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 32,000원을 제시했다.

◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 28,062원, 흥국증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 32,000원은 25년 10월 29일 발표한 키움증권의 32,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,062원 대비 14.0% 높은 수준으로 JB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,908원 대비 28.1% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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