[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 삼성E&A(028050)에 대해 'Beyond EPC: 새로운 시대에 걸맞은 완전히 새로운 평가를'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성E&A 리포트 주요내용

KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 48,000원 (↑). 타당해 보이는 밸류에이션 레벨업. KB증권의 또다른 최선호주. 중동/화공 플레이어 → 글로벌/에너지 기업. 새로운 시대에 걸맞은 새로운 피어와 비교, 수처리 → Xylem, Ecolab, LNG → Technip Energies, JGC: 새로운 시대에 걸맞은 새로운 피어와의 비교가 더해질 필요가 있겠다. 1) New Energy 부문의 한 축인 수처리 부분의 경우 삼성 E&A가 단순 상하수 처리를 넘어 산업용수, 초순수 등의 분야에서 실력을 쌓아온 분야다. 계획대로 성과가 나오기 시작할 경우 Xylem (XYL), Ecolab (ECL) 등 수처리 솔루션 기업들과의 비교가 점차 타당해질 것이다. 2) LNG 분야의 경우 인도네시아 INPEX LNG 수주를 통한 시장 진입 => 추가수주를 통한 지역 및 업역 확장이 기대된다. 이 경우 주요 LNG EPC기업인 Technip Energies, JGC 대비 높고 안정적인 이익률을 보여주고 있는 삼성E&A가 이들 기업보다 더 높은 밸류에이션을 받는 주요한 계기가 될 것이다. '라고 분석했다.

◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 48,000원(+37.1%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2026년 01월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 37.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 27,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.

◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 38,450원, KB증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,450원 대비 24.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,750원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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