[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 유니드(014830)에 대해 '중국 경질 탄산칼륨 재편의 수혜주'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유니드 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 유니드(014830)에 대해 '비료 체인 수급 차질로 염화칼륨 가격 동시 상승 중. 신규 경질 탄산칼륨 플랜트 램프업 진행: 유니드는 작년 10월 중국 경질 탄산칼륨 플랜트를 완공했다. 현재 중국 내 경질 탄산칼륨은 사실상 Zhejiang Dayang Biotech(8.5만톤), Wenshui Zhenxing Chemical Fertilizer(3만톤) 등 2개 업체만 가동 중일 정도로 공급이 부족한 상황이다. 이러한 가운데 동사는 기존 중질 탄산칼륨 8만톤 생산 기반에 더해, 후베이성 이창 지역에 가성칼륨을 원료로 하는 경질 탄산칼륨 5.2만톤 설비를 증설했다. 특히 최근 중국 현지 언론에 따르면, 경질 탄산칼륨 2위 업체인 Wenshui Zhenxing Chemical Fertilizer의 재무 부담 및 강제집행 이슈로 업계 재편 가능성이 거론되고 있어, 신규 진입자인 동사의 판매 믹스 개선과 판가 상승에 우호적으로 작용할 전망이다. 참고로 경질 탄산칼륨은 농약/의약/식품 등 고부가가치 용도 중심으로 사용되며, 경기와 동행하면서도 수요 증가가 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다.'라고 분석했다.

◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)

- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2025년 10월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 20일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.

◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 101,444원, IBK투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,444원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 117,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,000원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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