[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 피에스케이(319660)에 대해 '높아지는 2026년 실적 눈높이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 피에스케이 리포트 주요내용

하나증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '2026년 매출액은 5,877억원, 영업이익은 1,327억원으로 전년대비 각각 29%, 50% 증가할 전망이다. 국내 메모리 업체들의 신규 투자와 더불어 글로벌 메모리 3사의 공정 전환 투자 규모가 당초 예상보다 상향되고 있는 것으로 파악된다. 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 기존 90,000원에서 105,000원 으로 상향한다. 2026년과 2027년 EPS를 기존대비 각각 54%, 35% 상향한 것에 기인한다. 모든 고객사들의 CAPA 확대가 진행되면서, 당초 예상했던 것보다 외형 성장폭이 확대될 것으로 전망된다. 피에스케이는 글로벌 1위 업체로서 국내 업체뿐만 아니라 북미 고객사를 확보해 놓은 것이 여타 업체들과 차별화되는 포인트 중에 하나로 지목된다. 하나증권의 기존 전망치를 상회하는 매출액 달성에 가장 많이 기여한 것도 북미 고객사들 투자 때문으로 추정된다. 국내외 전공정 장비 업체들의 PER이 40배에 근접한 상황인데, 12개월 선행 PER 19.2배에 불과해 밸류에이션 매력을 확보하고 있어 테스, 브이엠과 함께 최선호주로 유지한다.'라고 분석했다.

◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 105,000원(최근 1년 이내 신규발행)

하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 105,000원을 제시했다.

◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 100,000원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,000원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,000원 대비 233.3% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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