[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 SK(034730)에 대해 '지주사 중심 자본조달 구조 변화의 최대 수혜주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK 리포트 주요내용

한화투자증권에서 SK(034730)에 대해 '포트폴리오 리밴런싱 진행 중. 지주사 중심 자본조달 구조 변화의 최대 수혜주: 거버넌스의 개혁으로 기업집단의 자본조달 구조가 지주회사 중심으로 전환될 것을 전망하며, SK가 최대 수혜주라 판단한다. SK에코플랜트와 SK팜테코 등 비상장자회사의 상장이 현실적으로 어려운 상황에서 자본조달 체계 전환이 불가피하다. SK로의 배당수익 확대가 전망되는 이유이다. 이에 향후 손자회사인 SK하이닉스의 주주환원이 SK로 연결될 수 있을 것으로 예상한다. NAV 확장 관점에서는 메모리 반도체 업황 호조와 증설에 따른 브랜드로열티 수익 증가(+61% YoY)와 SK에코플랜트 실적 성장이 기대되며, 펩타이드 원료의약품 CDMO로 사업확장 중인 SK팜테코의 실적 턴어라운드도 27년부터 본격화되겠다.

'라고 분석했다.

◆ SK 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 520,000원(최근 1년 이내 신규발행)

한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 520,000원을 제시했다.

◆ SK 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 460,833원, 한화투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 460,833원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 630,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 460,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,917원 대비 79.4% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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