관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
24일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.55% 하락하면서 100,700원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 13.49% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
![전자신문](//static.news.zumst.com/images/12/2019/07/24/0ebc4d414b5749b6bc010afcf5bce5d2.gif) | <이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
제넥신 | 3.7% | -7.5% | -2.0 |
메지온 | 3.1% | -13.5% | -4.3 |
NICE평가정보 | 2.3% | -7.8% | -3.3 |
크리스탈 | 2.3% | -9.2% | -4.0 |
포스코 ICT | 1.5% | -3.2% | -2.1 |
코스닥 | 1.1% | -5.8% | -5.2 |
기타서비스 | 2.2% | -8.7% | -3.9 |
관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.17% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.17% 상승중이다.
NICE평가정보
| 15,400원
▲250(+1.65%) | 크리스탈
| 14,250원
▼150(-1.04%) |
제넥신
| 60,500원
▲300(+0.50%) | 포스코 ICT
| 5,490원
0 (0.00%) |
영업이익률 현재 -191.06%로 업종평균 하회. PBR은 18.36으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 메지온 | NICE평가정보 | 포스코 ICT | 제넥신 | 크리스탈 |
ROE | -26.4 | - | - | -13.2 | - |
PER | - | - | - | - | - |
PBR | 18.4 | - | - | 5.2 | - |
기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
상장주식수 대비 거래량은 3.39%로 적정수준
최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.34%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.16%를 보였으며 기관은 4.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.24%로 가장 높았고, 외국인이 16.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.65%를 나타냈다.
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
주요 매물구간인 83,200원선이 지지대로 작용. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 83,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 83,200원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 87,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 87,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 87,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
(주)메지온 [투자주의]종가급변종목
(주)메지온 기업설명회(IR) 개최
(주)메지온 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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