[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 '3Q를 위한 준비는 끝났다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하이트진로 리포트 주요내용

신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 '의미있는 부분은 원가율이다. 2Q19 매출원가율은 무려 4.2%p 개선됐다. 주류에서의 공장 가동률이 상승하며 판관비율의 상승(+7.6%p)을 일정 부분 상쇄했다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2Q19 연결 매출액은 5,244억원(+6.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 106억원(-60.5%)을 기록했다. 당사 추정치(103억원)에는 부합, 컨센서스(145억원)에는 하회했다. 세부 지표는 견조했다. 소주 매출액은 8.7% 증가한 2,912억원을 기록했다'라고 밝혔다.

한편 '원가율 개선과 기저효과 덕분에 영업이익은 큰 폭으로 증가할 것'라고 전망했다.

◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)

- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승

신한금융투자 홍세종, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 07월 22일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 09일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 26,000원을 제시하였다.

◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 23,273원, 신한금융투자 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,273원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,910원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.