[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 'Covid-19 보다 저유가가 더 문제'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성중공업 리포트 주요내용

하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '시장에서 흔히 "유가 = 삼성중공업"으 투자 공식이 정립되어 있고, 이는 가장 많은 해양의 수주잔고와 수주POOL, 그리고 미매각 드릴쉽 5기 때문에 크게 틀리지 않은 이야기: Covid-19 상황 종료와 함께, 동사는 추가로 유가 회복도 필요. 그러나 올해 ExxonMobil의 14척 슬롯 예약, Total의 모잠비트 8척 LOL, 그리고 러시아 Arctic LNG2의 잔여 10척으로 LNG선 수주 POOL은 상대적으로 다수 보유 중. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2020년의 수주예상을 60억$로 33% 낮추고, 2021년 ~ 2022년 매출 예상치를 5% 안팎 낮춤. '라고 밝혔다.

◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,000원(-22.2%)

- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 02월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 02일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.

◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 8,933원, 하이투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,933원 대비 -21.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,013원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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