[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 기업은행(024110)에 대해 '임박한 증자. 일단 비는 피하고 보자'라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 기업은행 리포트 주요내용

DB금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 '기준금리 인하의 영향은 4월 이후에 본격화될 것이고 대손비용도 증가할 것이므로 당분간 실적은 부진한 흐름을 이어갈 것. NIM 하락과 불확실한 경제환경으로 인해 순이익이 감소할 것이고, 3/5 5.1%의 유상증자가 발표. 정책적 금융지원이 장기적 관점에서 자산증가 및 고객확보를 통해 기업은행에 도움이 되었던 것이 사실이지만 지원이 이제 막 시작되었기 때문에 불확실성이 큰데다, 정부대상 3자배정 증자가 임박했다는 점은 부담.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '1Q20 실적전망치를 4,540억원으로 4.3% 하향.'라고 밝혔다.

◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 9,000원(-30.8%)

- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락

DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2020년 03월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 13,000원 대비 -30.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 20,900원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.

◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 13,589원, DB금융투자 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,589원 대비 -33.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 8,400원 보다는 7.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,589원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,873원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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