[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 S&T모티브(064960)에 대해 '낮아지는 불확실성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ S&T모티브 리포트 주요내용

DB금융투자에서 S&T모티브(064960)에 대해 '북미 내 주요 공장의 가동 중단이 확대됨에 따라 코로나 바이러스로 인한 GM향 부품의 물량 감소 영향은 극심해질 것으로 예상. HEV/EV 모터 매출은 현대기아차의 EV생산 증가로 67% 증가하며 본격 성장할 전망. 현대차 그룹의 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 수주 관련 우려는 늦어도 3Q20 안에는 해소될 것으로 예상. EV 모터의 듀얼밴더 수주가 확정되더라도 친환경 관련 부품의 고성장은 2020년대까지 유지될 전망.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '1Q20 실적은 매출액 2,229억원(-1%YoY), 영업이익 179억원

(+29%YoY)으로 시장 컨센서스(192억원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.

◆ S&T모티브 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 47,000원(-30.9%)

- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2019년 10월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원 대비 -30.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 08일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 30일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 47,000원을 제시하였다.

◆ S&T모티브 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 54,750원, DB금융투자 가장 보수적 접근

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,750원 대비 -14.2% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 48,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 S&T모티브의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S&T모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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