[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 'IPO도, 역사적 신고가에도 김은숙 작가가 있었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용

하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1) 김은숙 작가의 작품이기에 ‘더 킹’은 이미 BEP 이상에서 시작하고 있는 것으로 추정되며, 2) 하반기 시진핑 방한 기대감을 감안하면 늦어도 3분기 전에는 주가가 빠르게 회복할 가능성이 높음. ‘도깨비’와 ‘미스터션샤인’이 모두 동사의 펀더멘털을 설명하는 핵심 작품이었던 만큼 이번에도 기대해봄. 7일 대주주인 CJ ENM은 스튜디오드래곤의 지분 225만주(8%)를 9% 할인된 73,800원에 매각. 블락딜 조건의 아쉬움.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,077억원/109억원(YoY -4%/-2%)로 컨센서스(112억원)에 부합할 것.'라고 밝혔다.

◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 98,000원 -> 98,000원(0.0%)

- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2020년 02월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 98,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 12일 136,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 09일 최저 목표가인 86,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.

◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 101,476원, 하나금융투자 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,476원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 89,000원 보다는 10.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,700원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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