[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 '상속 관련 간접 수혜 기대감은 유효'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성물산 리포트 주요내용

메리츠증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '故 이건희 회장 지분 법인 증여 가능성 제한적. 우리는 오너가 상속 재원 마련 수단으로 삼성전자를 중심으로 한 그룹 전반의 전향적인 배당확대 정책을 예상하고 있음. 일각에서 기대했던 직접 지분 확대 가능성은 낮아졌으나, 관계사로부터 수취한 배당의 60~70%를 재배당 하는 삼성물산의 배당정책상 간접 수혜 기대감은 여전함. 실제 사측은 1분기 실적 설명회에서 삼성전자 특별배당을 반영해 연말 배당을 결정하겠다고 밝혔음. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 ' 1분기 매출액은 7.8조원(+12.6% YoY), 영업이익은 3,026억원(+105.8%YoY)을 기록하며 컨센서스를 각각 4.6%, 30.6% 상회했음. '라고 밝혔다.

◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 은경완,박형렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2021년 01월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 01일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.

◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 186,538원, 메리츠증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,538원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,083원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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