[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 'Earning shock, but Top pick'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 289,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용

하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q24 실적은 매출 1조8,483억원(YoY -9.3%, QoQ -46.2%), 영업이익 373억원(YoY -83.2%, QoQ -86.5%, OPM 2.0%)으로 컨센서스 하회. 외형 축소를 차치하더라도 수익성이 크게 악화(OPM YoY -8.9%p, QoQ -6.0%p). 2Q24 실적은 매출 2조3,632억원(YoY +23.9%, QoQ +27.9%), 영업이익 1,396억원(YoY +71.9%, QoQ +274.2%, OPM 5.9%)을 전망하며, 2024년 연간으로는 매출 11.0조원(YoY +17.5%), 영업이익 8,420억원(YoY +21.4%, OPM 7.7%)을 전망. 부진했던 1분기 실적이 큰 흐름을 바꾸지는 않을 것으로 판단. 외형 및 수익성 모든 측면에서 중요한 프로젝트인 폴란드 K9과 천무의 연간 인도 계획(각각 60문, 30대 이상)이 변경되지 않은 만큼, 향후 분기 실적은 순차적으로 개선되는 흐름 보일 것으로 판단.'라고 분석했다.

◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)

하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다.

◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 242,111원, 하나증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 289,000원은 24년 04월 15일 발표한 교보증권의 294,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 242,111원 대비 19.4% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 61.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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