[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 26일 이수페타시스(007660)에 대해 '유상증자만 없었다면'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이수페타시스 리포트 주요내용

SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '가장 큰 걸림돌은 유상증자: 유상증자 신주 상장일, 2월 28일. 가장 큰 변수는 이수홀딩스와 이수그룹 대주주의 100% 증자 참여 여부. MLB 기판은 수급이 가장 타이트한 제품군: 고다층/고부가 MLB 쇼티지의 배경은 ① 미중분쟁과 ② AI 투자에 따른 가속기/서버/통신장비 업그레이드. 2025년 쇼티지 지속 및 가격 상승 가능성 주목'라고 분석했다.

◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 32,000원(-55.6%)

- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 08월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -55.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 16일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 04일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.

◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 41,750원, SK증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,750원 대비 -23.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 25,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,286원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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