[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '실질 P/B 0.2배 이하. 선명해지는 2028년을 그려 보라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용

KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '4분기부터 본격적 자체사업 매출화 사이클이 시작됨. 그러나 투자자가 집중해야 할 것은 실적 추이보다 회사가 '얼마나 좋아질 것이냐'임. 1) 뚜렷하게 나타날 현금흐름 개선과 2) 이를 바탕으로 한 동시 다발적 사업 전개를 통해 3) 2028년 분명하게 성장해 있을 모습을 그려볼 수 있음. 이런 기업을 불과 실질 P/B 0.2배 이하 가격에서 살 수 있음. 2025년에도 KB증권의 건설업종 최선호주'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '광운대 역세권 사업이 시작되었음. 시장의 관심은 분양의 흥행 여부와 향후 실적 흐름일 것. 그러나 광운대 역세권 사업을 시작으로 분명하게 변화해 있을 2028년을 미리 그려본다면 분양 성과와 단기적인 실적 추이를 확인하기 전에 보다 확신을 가지고 투자할 수 있을 것. 광운대 역세권 사업 시작은 현금 흐름의 본격적 개선을 의미하며 다양한 대형 사업이 동시다발적으로 진행되는 신호탄이 될 것. 끝이 아니라 본격적인 차별화의 시작일 뿐'라고 밝혔다.

◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 11월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 04일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 27일 최고 목표가인 38,500원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.

◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 30,417원, KB증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,417원 대비 18.4% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 KB증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,500원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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