[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 25일 SK스퀘어(402340)에 대해 '주주환원의 기반 확충으로 확대 기대감 조성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK스퀘어 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 '주주환원의 기반 강화와 여력 확대: 자본준비금 5조 8,900억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입한다. 이익잉여금은 주주환원의 재원으로 재무제표가 승인을 받아 적용되는 2027년부터 활용할 수 있어 주주환원 기반이 커진다. 여력이 커진 만큼 늘어난 배당수익으로 주주환원을 확대할 가능성이 높다. SK하이닉스의 실적과 배당에 연동하는 배당수익은 직전년도 4분기와 금년 1,2,3분기를 유입기준으로 2026년은 확정된 셈이고, 실적 개선폭이 확대되는 효과가 반영되는 2027년에는 배당수익이 크게 늘어날 전망이며, 연간 실적에 따라 배당을 재정산하는 4분기 규모에 따라 예상을 상회할 가능성도 있다. 늘어난 현금성자산과 배당수익에 주주환원 규모가 늘어날 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

◆ SK스퀘어 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 550,000원 -> 750,000원(+36.4%)

- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2026년 01월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 17일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 750,000원을 제시하였다.

◆ SK스퀘어 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 617,500원, BNK투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 617,500원 대비 21.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 840,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK스퀘어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 617,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,875원 대비 257.2% 상승하였다. 이를 통해 SK스퀘어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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