[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 '역발상 투자를 고민하자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 오뚜기 리포트 주요내용

신한금융투자에서 오뚜기(007310)에 대해 '캐시카우인 건조식품류의 외형은 비유기적 성장을 앞세워 7.7% 증가했다. 농수산 가공품류 매출액 역시 8.0% 증가했다. 면류 매출액은 2.0% 감소한 1,627억원을 기록했다. 1등 사업자 농심(004370)의 물량 압박이 강하다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2Q19 연결 매출액은 5,670억원(+5.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 379억원(-1.7%)을 기록했다. 당사 추정치(446억원)와 컨센서스(448억원)를 하회했다'라고 밝혔다.

한편 '가격 인상을 단행할 경우 동사에게 10% 이상의 이익 증가를, 산업에는 출혈 경쟁 완화의 신호탄이 될 것'라고 전망했다.

◆ 오뚜기 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 850,000원(-5.6%)

- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 홍세종, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2019년 07월 31일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 900,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 850,000원을 제시하였다.

◆ 오뚜기 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 839,286원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 839,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 839,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 912,500원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 오뚜기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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