[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 한국전력(015760)에 대해 '내년 상반기까지 명확한 방향성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국전력 리포트 주요내용

NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '환율 급등, 원전 정비일수 증가로 주가는 다소 부진하나, 우호적인 원자재 가격으로 내년 상반기까지 실적 개선은 명확함'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출 13.1조원(-2.0% y-y), 영업이익 -2,987억원(적지, y-y)을 기록해 당사 추정치 부합, 컨센서스 상회'라고 밝혔다.

한편 '제유가가 Dubai 기준 7월 이후 배럴당 60달러 이하로 유지되고 있고, 석탄가격 역시 톤당 70달러 이하에서 거래되고 있음. 6개월 시차를 감안하면 내년 상반기까지 지속적인 발전단가 하락 효과가 이어질 것'라고 전망했다.

◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 37,500원(-10.7%)

- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,500원은 2019년 06월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 14일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,500원을 제시하였다.

◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 35,088원, NH투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 37,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,088원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 43,000원 보다는 -12.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,088원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,231원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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